Bilans en PDF : passez-les dans Excel et analysez-les avec l’IA
Extrayez vers Excel les tableaux d’une balance générale, fusionnez et compressez le dossier destiné à la banque, convertissez-le en PDF/A et analysez les bilans avec ChatGPT ou Claude après les avoir pseudonymisés : l’assistant ne voit ni les raisons sociales, ni les numéros de TVA, ni les numéros fiscaux de vos clients. Conçu pour vous aider à respecter le RGPD.
Vous vous reconnaissez dans ces situations ?
Votre client vous envoie sa balance générale en PDF et il vous faut les chiffres dans Excel : les ressaisir à la main est lent, et source d’erreurs.
Vous aimeriez faire analyser trois exercices par ChatGPT ou Claude, mais les bilans contiennent les données du client.
Vous devez constituer le dossier pour la banque : bilans, liasses fiscales et annexes dans un seul PDF, dans l’ordre, assez léger pour être envoyé et au format PDF/A.
Analyser un bilan avec l’IA en trois étapes
1. Importez les bilans
PDF, fichiers Excel et Word, y compris des numérisations : Omissis les convertit en PDF et, si nécessaire, lit le texte avec l’OCR. Vous pouvez travailler sur un fichier ou sur tout le dossier du client.
2. Pseudonymisez
Omissis remplace les raisons sociales, les numéros de TVA, les numéros fiscaux, les IBAN et les noms par des marqueurs, les mêmes dans tous les documents. Vous choisissez les catégories : pour une analyse de bilan, les montants restent. Vous pouvez importer depuis votre logiciel comptable la liste des clients et des fournisseurs, pour qu’ils soient reconnus dans chaque fichier.
3. Interrogez l’assistant
Connectez ChatGPT ou Claude : comparez les exercices, repérez les variations, préparez le projet d’un rapport. S’il vous faut le document avec les données réelles, Edito le reconstitue sur ses serveurs et vous l’envoie par e-mail.
Ce que vous faites avec Edito au cabinet
Trois tâches récurrentes, du bilan isolé au dossier complet.
Des tableaux PDF vers Excel
- Edito reconnaît les tableaux dans les pages et les extrait vers Excel : balances générales, bilans et comptes de résultat, analyses du chiffre d’affaires. Si vous partez d’une numérisation, vous la rendez d’abord lisible avec l’OCR.
L’IA sur les bilans, sans exposer les clients
Fusionnez, compressez, convertissez en PDF/A
- Fusionnez et réorganisez bilans, liasses fiscales et annexes en un seul dossier, compressez-le pour l’envoyer par e-mail ou le déposer sur un portail et convertissez-le en PDF/A pour l’archivage.
Quels modules choisir ?
Choisissez ce dont vous avez besoin aujourd’hui et ajoutez le reste quand votre travail l’exige.
PDF Editor
Pour lire, annoter, signer et anonymiser à la main un document sur votre ordinateur, même hors ligne. Gratuit avec un compte gratuit.
Edito Omissis
Pour pseudonymiser bilans et journaux comptables, y compris avec la liste des clients et des fournisseurs de votre logiciel comptable, et les analyser avec ChatGPT ou Claude.
Edito in cloud
Pour extraire les tableaux vers Excel, lire les numérisations avec l’OCR, fusionner et compresser les dossiers et les convertir en PDF/A.
Questions fréquentes
Comment passer une balance générale de PDF à Excel ?
Vous importez le PDF : Edito reconnaît les tableaux dans les pages et les extrait dans un fichier Excel. Si la balance est une numérisation ou une photo, vous la transformez d’abord en PDF au texte lisible grâce à l’OCR. Après l’extraction, vérifiez toujours les totaux et l’équilibre débit-crédit. Les autres conversions sont sur la page Conversions.
Comment préparer un dossier unique pour la banque ou pour l’archivage ?
Vous fusionnez les PDF dans l’ordre voulu, vous scindez le fichier ou retirez les pages en trop et vous le compressez s’il dépasse les limites d’envoi de la messagerie ou du portail. Vous le convertissez ensuite en PDF/A : Edito vérifie le résultat, et vous savez ainsi que le document convient à l’archivage. Ces fonctions se trouvent dans Edito in cloud et sur la page PDF/A et PDF/UA.
Puis-je faire analyser les bilans de mes clients par ChatGPT ou Claude ?
Oui, après les avoir pseudonymisés avec Omissis : l’assistant ne reçoit que le texte avec les marqueurs, tandis que les raisons sociales, les numéros de TVA et les numéros fiscaux restent sur les serveurs d’Edito, en Europe. Les calculs et les commentaires de l’assistant doivent être vérifiés : c’est une aide à l’analyse, il ne la remplace pas. Voyez comment connecter ChatGPT et Claude.
Les montants sont-ils masqués ?
Seulement si vous le décidez. Omissis classe les données détectées par catégorie et vous choisissez celles à remplacer : pour analyser un bilan, on laisse en général les montants et on remplace les données qui identifient les sociétés et les personnes. Pour un document à publier, vous pouvez au contraire tout retirer avec l’anonymisation, qui est définitive.
Dois-je signaler à la main les clients et les fournisseurs dans chaque fichier ?
Non. Vous importez une seule fois la liste exportée de votre logiciel comptable, au format CSV, et elle vaut pour tous les fichiers du dossier : Omissis retrouve clients, fournisseurs, adresses et numéros fiscaux dans chaque journal, même quand un nom est écrit avec le nom de famille en premier. Quand le fichier des tiers change, vous importez de nouveau la liste à jour.
Où vont les documents que j’importe ?
La détection et le remplacement des données ont lieu sur les serveurs d’Edito en Europe, avec un modèle entraîné par Jugaad : les documents ne sont pas envoyés à des fournisseurs d’IA externes. Les fichiers restent dans votre espace tant que vous ne les supprimez pas ; quand vous les supprimez, documents et métadonnées sont effacés immédiatement. Les détails figurent sur la page Sécurité et confidentialité.
Combien ça coûte ?
Les abonnements démarrent à 5 € par mois et vous pouvez les essayer gratuitement pendant 15 jours ; Omissis utilise 1 crédit par page. PDF Editor s’utilise gratuitement avec un compte gratuit ; certaines fonctions, comme le caviardage, nécessitent un abonnement. Tout est sur la page Tarifs ; pour un cabinet avec plusieurs utilisateurs, écrivez-nous.
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